ETF“吸金”超41亿元 - LOL晋级分析

9月29日，A股市场呈现震荡格局，房地产与固态电池板块表现亮眼。同日，股票ETF市场出现超41亿元的资金净流入，其中有色矿业、房地产、算力等主题ETF产品成为资金流入的主要方向，而创业板指数、A500指数、上证50指数相关的宽基ETF产品则录得较大规模资金流出。

昨日股票ETF资金净流入突破41亿元

9月29日，A股三大指数震荡上行，元件、电池、房地产等板块涨幅领先；煤炭、油气、港口航运等板块则表现疲软。

当天，全市场股票ETF（含跨境ETF）合计获得资金净流入41.23亿元。

从大类来看，宽基ETF资金净流入规模最大，达到25.65亿元，而港股市场ETF资金净流出居前，为6.82亿元。

具体到指数层面，9月29日，通信设备板块单日资金净流出最多，为6.29亿元。从过去5天的数据看，资金持续涌入沪深300指数相关ETF，累计净流入超过88亿元，创业板指相关ETF也获得超56亿元的资金流入。

头部基金公司方面，易方达基金旗下ETF最新总规模为6253.68亿元。其中，科创50ETF易方达规模达到427.17亿元，9月29日净流入2.98亿元；沪深300ETF易方达规模为509.22亿元，净流入2.31亿元；科创创业ETF易方达规模为162.08亿元，净流入2.24亿元；黄金ETF易方达规模为361.08亿元，净流入1.83亿元；半导体设备ETF易方达规模为199.04亿元，净流入1.61亿元。

华夏基金ETF方面，上一个交易日，黄金ETF华夏和科创50ETF华夏单日净流入金额领先，分别获得3.02亿元和2.97亿元的资金净流入，最新规模分别为174.31亿元和937.47亿元，对应的跟踪指数近一个月日均成交额分别为5.95亿元和58.44亿元。恒生互联网ETF华夏、信用债ETF华夏和房地产ETF华夏的资金净流入金额均超过1亿元。

有色矿业、房地产、算力等主题ETF产品成为资金吸纳主力

9月29日，有色矿业ETF博时、房地产ETF南方、创业板算力ETF易方达等主题ETF产品成为资金吸纳的主要对象。中证500ETF南方、科创50ETF易方达、科创50ETF华夏等宽基ETF产品净流入金额位居前列。

通信ETF国泰、人工智能ETF易方达、芯片ETF华夏等主题ETF产品则成为资金流出的主要领域。创业板ETF易方达、A500ETF华泰柏瑞、上证50ETF华夏、中证1000ETF南方等宽基ETF产品净流出金额领先。

兴业基金分析指出，经历本轮下跌后，市场已回落至7月低位，当前对宏观、美债、美伊等风险因素的定价已较为充分，当前位置不宜过度悲观。可关注两大方向：一是金融等防御性板块；二是三季度业绩景气度较高的算力链方向。

中银基金表示，在配置策略上，美联储加息背景下，高估值板块及与宏观周期关联度较高的板块可能面临压力，而具备盈利支撑的个股和高股息资产受影响相对较小。具体来看：一是产业景气兑现度较高的海外算力链核心企业，以及有盈利支撑的半导体等AI硬件股；二是近期处于涨价趋势的上游能源和资源品板块，如煤炭、有色、能化（炼化）、交运等行业；三是关注增量资金（尤其是绝对收益资金）可能偏好的高股息方向，建议关注主要指数中权重占比大、业绩稳健的优质城商行，以及有望提升分红比例的国有大行，还有估值安全边际较高的非银板块（主要是保险）。

本文来自微信公众号“中国基金报”（ID：chinafundnews），作者：曹雯璟，36氪经授权发布。